การรับรู้เกี่ยวกับความผิดพลาด

การทำการซื้อขายแบบเก็งกำไรจำเป็นต้องยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรจะยอมแพ้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพื่อที่จะตัดขาดทุนและหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ กลายเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง ส่งผลให้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

บทบาทของจุดตัดขาดทุน

ในความเป็นจริง จุดตัดขาดทุนมีบทบาทในการปกป้องนักลงทุนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ เป็นวิธีที่ไม่สามารถละเลยได้ในการลดความเสียหาย เรามักพูดว่าความผิดพลาดครั้งเดียวสามารถทำให้เราเสียหายอย่างหนัก แต่หากสามารถใช้จุดตัดขาดทุนอย่างระมัดระวังก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

ตัวอย่างจากเหตุการณ์ในปี 1987

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในปี 1987 ที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังล่มสลาย ส่งผลให้หลายคนหมดเนื้อหมดตัว หากในตอนนั้นมีการวิเคราะห์แนวโน้มอย่างรอบคอบ และตั้งค่าจุดตัดขาดทุนก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เทคนิคการตั้งจุดตัดขาดทุน

เทคนิคในการตั้งจุดตัดขาดทุนคือจะต้องตั้งไว้ในจุดที่ยืนยันว่าแนวโน้มของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงเท่านั้น จึงจะสามารถทำงานได้อย่างแท้จริง นักเทรดส่วนใหญ่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งจุดตัดขาดทุนอยู่สามประเภท

ข้อผิดพลาดของนักเทรด

ประเภทแรกคือการคิดว่าตนจะชนะตลอดไปจึงไม่เห็นความสำคัญของการตั้งจุดตัดขาดทุน ประเภทที่สองคือมีจุดตัดขาดทุนในใจแต่ไม่มีการตั้งจุดตัดขาดทุนจริงๆ และประเภทสุดท้ายคือการใช้จำนวนเงินใดๆ เป็นจุดตัดขาดทุนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า

ผลกระทบจากความผิดพลาด

สำหรับนักเทรดประเภทแรก ตลาดจะลงโทษพวกเขาในที่สุดโดยไม่ต้องมีการอภิปรายใดๆ ส่วนประเภทที่สอง เกิดจากความกลัวที่จะถูกตัดขาดทุนโดยไม่มีเหตุผล ทำให้มีการลังเลในการตัดสินใจ คุณควรตั้งค่าจุดตัดขาดทุนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่ไม่จำเป็น

การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม

สำหรับนักเทรดประเภทที่สาม การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนโดยสุ่มสี่สุ่มห้านั้น เป็นการทำร้ายตัวเอง ตัวอย่างเช่น หากนักเทรด A ยอมรับว่าจะขาดทุนหนึ่งพันดอลลาร์จากการขายทองคำและตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 3.5 ดอลลาร์ต่อสัญญา การตั้งค่าดังกล่าวอาจทำให้เขาขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็น

การแนะแนวทางที่ถูกต้อง

วิธีการที่ถูกต้องคือใช้การวิเคราะห์กราฟเป็นฐานในการตั้งค่าจุดตัดขาดทุน โดยการตั้งจุดตัดขาดทุนในจุดที่แนวโน้มมีโอกาสกลับตัว วิธีนี้มีสองข้อดีคือ เมื่อเกิดจุดตัดขาดทุนแสดงว่าแนวโน้มได้กลับตัวแล้ว คุณจึงควรตัดขาดทุน และถ้าจุดตัดขาดทุนไม่เกิดขึ้น แสดงว่าสถานการณ์ยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

การเลือกจุดตัดขาดทุนตามระบบวิเคราะห์ของตน

การเลือกจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสมจะต้องขึ้นอยู่กับระบบการวิเคราะห์ที่ใช้ เช่น ทฤษฎีคลื่น การวิเคราะห์รูปแบบ เฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือระบบการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละระบบจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน

ข้อควรระวัง

โดยสรุปแล้วมีข้อควรระวังที่ควรปฏิบัติตามดังนี้ ประการแรก ต้องตั้งค่าจุดตัดขาดทุนก่อนเข้าตลาด โดยหลังจากนั้นสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างสบายใจ ประการที่สอง หลังจากตั้งจุดตัดขาดทุนแล้ว ห้ามยกเลิกหรือเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปข้างหลังในกรณีที่ขาดทุน

จุดตัดขาดทุนและสร้างกำไร

ต้องคำนึงถึงการใช้หลักการ [ไม่ควรอยู่ห่างจากการตั้งราคาที่สำคัญ] หากคนส่วนใหญ่ตั้งจุดตัดขาดทุนที่จะห่างจากราคาที่สำคัญจะช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้าย ประการสุดท้าย หากทิศทางการเข้าตลาดถูกต้อง สามารถปรับราคาจุดตัดขาดทุนตามการเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อรับรองผลประโยชน์ที่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างกำไรให้มากขึ้น

สรุปและข้อคิด

อย่าละเลยพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมจะกลายเป็นนิสัย อย่าละเลยนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นอุปนิสัย และอย่าละเลยอุปนิสัย เพราะอุปนิสัยจะกำหนดโชคชะตา ความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการค้นพบและคว้าโอกาสในเวลาที่เหมาะสม