ประสบการณ์การซื้อขายในตลาดการเงินตลอด 20 ปี

ผมเริ่มต้นการซื้อขายหุ้นในปี 1992 และเริ่ม涉足การซื้อขายฟอเร็กซ์ในปี 1996 ทำให้ผมมีประสบการณ์ในตลาดการเงินมากกว่า 20 ปี ตอนนี้ผมเกือบจะอายุแปดสิบแล้ว เป็นวัยที่เกือบจะหมดชีวิต แม้ผมจะเผชิญกับโรคร้ายหลายอย่าง โดยเฉพาะโรคกระดูกสันหลังที่ทำให้การมองดูกราฟการซื้อขายเป็นเรื่องที่ลำบาก นอกจากนี้ ร่างกายส่วนหนึ่งยังรู้สึกปวดและมือยังรู้สึกชา ทำให้ชีวิตรู้สึกเหมือนไม่ดีพอที่จะตาย หากมียาใดๆ ที่สามารถลดความเจ็บปวดได้ ผมก็ไม่อยากมีชีวิตที่สั้นลงไปอีกก็เป็นไปไม่ได้ ผมได้นอนลงอย่างสงบและคิดอย่างลึกซึ้งมานานว่าในสองทศวรรษที่ผ่านมา มีอะไรที่ผมควรสรุปบ้าง? แม้เพียงเล็กน้อยที่สามารถส่งต่อให้คนรุ่นหลังก็ยังดีอยู่ดี เงินครับ, ผมทำกำไรได้บ้างแต่ไม่มาก ส่วนที่น่ารังเกียจที่สุดคือเงินทั้งหมดถูกหลอกลวงไปโดยผู้ขายยาเท็จ, ปีศาจจากภูเขาสาม座 และปีศาจอื่นๆ เหล่านั้น เหลือแค่พอใช้ชีวิต ไม่มีทักษะพิเศษอะไรเลย แต่อย่างน้อยมีหนึ่งเทคนิคที่ค่อนข้างดี แต่ไม่แน่นอน: ประสบการณ์!

กลยุทธ์การซื้อขาย

การตั้งกราฟ K-line ของ EUR/JPY, EUR/USD และ USD/JPY บนหน้าจอพร้อมกัน

ตั้งกราฟ K-line ของ EUR/JPY, EUR/USD และ USD/JPY บนหน้าจอพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน ระยะเวลาของกราฟขึ้นอยู่กับความชอบและจำนวนเงินทุนของแต่ละคน ตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีตามที่คุ้นเคย (ถ้าคุณเป็นมืออาชีพ ก็สามารถใช้กราฟแท่งเทียนล้วนหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ เหมือนกับการสวมเสื้อผ้าใหม่ของจักรพรรดิ). โดยทั่วไปคู่สกุลเงิน EUR/USD และ USD/JPY มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม แต่บางครั้งก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันได้.

1. การทำธุรกรรมตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EUR/USD เริ่มขึ้น, ทำการซื้อย่อส่วน และในขณะเดียวกันทำการขาย USD/JPY. เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กลับทิศทาง, ปิดตำแหน่ง. หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EUR/USD และ USD/JPY เริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน, ปิดตำแหน่งที่ขัดกับทิศทางนั้น ทิ้งตำแหน่งที่สอดคล้องกับทิศทาง และตรวจสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EUR/JPY. หากทิศทางมีมุมที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง, เพิ่มทุนหรือเต็มบัญชีเพื่อเข้า ทำกำไรทันที. รอจนกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EUR/USD และ USD/JPY จะไม่สอดคล้องกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาปิดตำแหน่ง. เมื่อทั้งคู่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม, ไม่ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน, ปิดตำแหน่งทันที และรอโอกาสครั้งถัดไป. ผมไม่เคยตั้งค่า Stop Loss ไว้ล่วงหน้าเลย.

2. การจัดการเงิน

จัดสรรเงินทุนโดยใช้เพียง 1/10 ของเงินทั้งหมดในบัญชีการซื้อขาย. ตัวอย่างเช่น หากเตรียมเงิน 10,000 เพื่อการเก็งกำไร, ให้นำเงิน 10,000 เก็บไว้ในบัญชีธนาคาร และนำเพียง 1,000 เท่านั้นเข้าบัญชีการซื้อขาย. ตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อมีโอกาส, เพิ่มทุนเต็มบัญชี (หรือเต็มที่). หากใช้เลเวอเรจ 1:100, ผมจะทำการซื้อขาย 1 ล็อตมาตรฐานในบัญชีที่มีเงิน 1,000. กำไรไม่กี่จุดก็เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย. หากโชคดี, กำไร 100 หรือหลายร้อยจุดก็ได้ (การทำธุรกรรมย่อส่วนและปล่อยให้กำไรวิ่งคือการเสียเวลา). หากทำธุรกรรมแล้วไม่ได้กำไรทันที, เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ EUR/USD หรือ USD/JPY เปลี่ยนทิศทาง, ปิดตำแหน่งและออกจากตลาด. หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชค. หากทำกำไรได้เพียง 30 หรือ 50 จุด หรือ 3 หรือ 5 จุด, ผมจะเตรียมปิดตำแหน่งทันทีเพื่อเก็บกำไร. ผมไม่ทำเรื่องที่ปล่อยให้กำไรวิ่งโดยไม่คิด, จำไว้ว่าคำว่า "เพิ่มทุน" ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป. เมื่อบัญชีการซื้อขายมีเงินถึง 2,000 แล้ว, นำเงิน 1,000 ออกมาเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร. เมื่อบัญชีธนาคารมีเงิน 20,000, บัญชีการซื้อขายสามารถมีเงิน 2,000. จำไว้ว่าบัญชีการซื้อขายควรมีเงินที่สามารถเรียกใช้ได้เพียง 1/10 เท่านั้น. ทัศนคติของคุณจะดีขึ้นเอง. แม้ว่าจะเสียหายติดต่อกัน, คุณก็ไม่ต้องกังวลมากนัก. ถ้าทำได้ดี, ก็สามารถเพิ่มเงินเข้าไปอีก. ผมได้แชร์วิธีนี้กับเพื่อนและครอบครัว, แต่พวกเขาคิดว่าไม่ได้ผลทันที, ไม่ได้ทำกำไรมาก, และมักจะเสียบัญชี. ใช่, เพราะพวกเขายังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ, ฝึกฝนต่อไป, ประสบการณ์ไม่สามารถถ่ายทอดได้, เพียงแต่ฝึกฝนจะได้ความรู้จริง. ผมก็ยังเสียบัญชีเป็นบางครั้ง, แต่เงินในบัญชีธนาคารของผมยังคงเพิ่มขึ้น. ทำไมผมถึงกลัวการเสียบัญชี?

สรุป

ใน ForexFactory ผมเคยเห็นโพสต์หนึ่งและเหมือนกับนักเริ่มต้น EA หลายคน, ผมได้ทดสอบ EA มากมายที่พบทางออนไลน์ การทำงานจริงทุกครั้งผมก็ขาดทุน ดังนั้นผมคิดขึ้นมาใหม่ว่า ถ้าเอากลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ขาดทุนมาใช้ในทางกลับกัน จะสามารถสร้างระบบที่มีกำไรได้หรือไม่? หัวข้อนี้ได้รับการอภิปรายโดยคนจำนวนมากหลายครั้งแล้ว.

ความจริงอันโหดร้ายคือ การใช้กลยุทธ์ที่ขาดทุนในทางกลับกันก็ยังคงขาดทุนเช่นกัน ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้น?

คุณไม่สามารถลดต้นทุนการซื้อขายหรือสไลด์พอยต์ได้ ต้นทุนการซื้อขายเป็นสิ่งที่นักเทรดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้นทุนเหล่านี้ในกระบวนการซื้อขายระยะยาวมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าที่คนส่วนใหญ่มองเห็น โดยเฉพาะเมื่อคุณทำการซื้อขายในระยะเวลาภายในวันหรือระยะสั้นมาก.

ถึงแม้คุณจะกลับกลยุทธ์, ปฏิกิริยาของตลาดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ (เช่น การหยุดขาดทุน) ก็ยังคงดำเนินต่อไป. หากคุณสูญเสีย 20% ของบัญชี 1,000 ดอลลาร์, คุณต้องมีกำไร 25% บนเงินที่เหลือ 800 ดอลลาร์เพื่อคืนสู่ระดับ 1,000 ดอลลาร์.

การสร้างระบบที่ขาดทุนต่อเนื่องนั้นยากเท่ากับการสร้างระบบที่มีกำไรต่อเนื่อง เพราะคุณต้องหาจุดอ่อนของตลาดเสมอ. ในระยะสั้น ความสุ่มของกลยุทธ์สามารถทำให้คุณมองข้ามไปได้ง่าย ดังนั้นการทดสอบกลยุทธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน. ตลาดจะเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคนิค เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเอาชนะระบบได้ อาจจะไม่สามารถทำได้ในวันนี้.

บางกลยุทธ์ไม่สามารถกลับกลายเป็นได้ เช่น กลยุทธ์ที่ใช้การหยุดขาดทุนแบบติดตาม ราคาของการสั่งซื้อจะเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์ของคำสั่งซื้อ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผลการทดสอบแตกต่างกันอย่างมาก.