ทักษะที่หนึ่ง: ระเบียบวินัย, ความอดทน และแนวคิด

คำกล่าวที่ว่า "หากไม่ฝึกฝนเมื่อแก่ก็จะไม่มีอะไร" ก็สามารถใช้กับการฝึกทักษะการเทรดได้เช่นกัน! ทักษะการเทรดหมายถึงอะไรในเชิงลึก? คำตอบของฉันคือ "ระเบียบวินัย, ความอดทน และแนวคิด".

ระเบียบวินัยที่เข้มงวดคือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและนักลงทุนทั่วไป หากการเทรดของคุณมีความสุ่มเสี่ยงมากเกินไป คุณจะควบคุมจิตใจของคุณได้ยาก เมื่อจิตใจไม่สมดุล มักจะนำไปสู่การขาดทุนครั้งใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนระเบียบวินัยของตน.

นักเทรดที่มีประสบการณ์มักจะเป็นผู้ที่ "รออยู่ที่จุดนั้น" พวกเขาจะเฝ้าติดตามสินทรัพย์ประเภทหนึ่งอย่างมีความอดทนเพื่อรอให้สัญญาณการเข้าตลาดที่กำหนดปรากฏ เนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่าตลาดเป็นคู่ต่อสู้ที่ลึกซึ้ง การที่จะดำเนินการกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนี้ได้มีเพียงแค่รอจังหวะที่พวกเขาเปิดเผยจุดอ่อนของตน.

บุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีปรัชญาการดำรงชีวิตของตน ซึ่งเรียกว่า "แนวคิด". หากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ คุณก็ต้องมี "แนวคิดการเทรด" ดังนั้นจึงควรใช้แนวคิดในการชี้นำการกระทำการเทรดของคุณและสร้างระบบการเทรดของคุณเอง สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดการเทรดในส่วนนี้จะไม่ขยายความ เนื่องจากมีหลายแง่มุมที่หลากหลาย แนะนำให้ทุกคนอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องและพึงระวังคำพูดของนักเทรดที่มีชื่อเสียง.

ทักษะที่สอง: การควบคุมความเสี่ยง

ในการแข่งขันฟุตบอล เมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่า การใช้กลยุทธ์การตั้งรับและโต้กลับเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วย เมื่อเราต่อสู้กับตลาด เราควรใช้กลยุทธ์ "ตั้งรับและโต้กลับ" เพราะตลาดไม่เพียงแต่เหนือกว่าทุกคนเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้โดยสิ้นเชิง.

การตั้งรับในทักษะการเทรดคือสิ่งที่เรามักพูดถึงว่า "การควบคุมความเสี่ยง". วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการตั้งการหยุดขาดทุน นักเทรดที่มีประสบการณ์มักจะมีชุดกฎการตั้งหยุดขาดทุนที่มั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกตลาดทำร้ายเพราะการขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้ง.

ทักษะที่สาม: กฎการเข้าตลาด

"ไฟแดงหยุด, ไฟเขียวเดิน" เป็นกฎการจราจรที่เด็กๆ ในสวนเด็กอนุบาลทุกคนทราบ ทำการเทรดก็ต้องมี "กฎการจราจร" เช่นกัน หากไม่เช่นนั้น การเทรดของคุณอาจจะยุ่งเหยิงและเกิด "อุบัติเหตุ" ได้ง่ายๆ.

กฎการเข้าตลาดคือเงื่อนไขที่คุณจะต้องทำการสั่งซื้อ มีนักเทรดใหม่หลายคนชอบทำให้กฎการเข้าตลาดของพวกเขาซับซ้อนเกินไป แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลย กฎการเข้าตลาดที่ง่ายที่สุดมักจะดีกว่า ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ากฎที่ซับซ้อนไม่ได้เพิ่มผลตอบแทนให้กับนักเทรด แต่กลับทำให้ค้นหาสัญญาณเข้าตลาดได้ยากขึ้น.

ทักษะที่สี่: กฎการออกตลาด

มีคำกล่าวว่า "คนซื้อคือเด็กนิสัยดี คนขายคืออาจารย์"! เมื่อออเดอร์เข้าสู่ตลาด การรู้ว่าเมื่อไหร่จะปิดทำกำไรจะทดสอบความสามารถที่แท้จริง การออกตลาดคือสิ่งที่แสดงถึงความสามารถที่แท้จริงของนักเทรดในการกำหนดกฎการออกตลาด.

การตั้งกฎการออกตลาดโดยทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ 3 ประการ: 1. ออกเมื่อถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้; 2. ออกเมื่อได้กำไรตามที่กำหนด; 3. ออกตามสัญญาณที่เกิดจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค. ฉันมักจะใช้ทั้ง 3 กลยุทธ์รวมกันในการควบคุมการออกตลาด ทักษะการออกตลาดเป็นกระบวนการที่ยาวนาน ซึ่งต้องสะสมประสบการณ์การเทรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เชี่ยวชาญ.

ทักษะที่ห้า: กฎการเพิ่มตำแหน่ง

เรามักเห็นการชกมวยในโทรทัศน์ นักมวยชั้นยอดมักจะเริ่มจากการป้องกันอย่างมั่นคง และค่อยๆมองหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ เมื่อพบจุดอ่อน พวกเขามักจะไม่โจมตีเพียงครั้งเดียว แต่จะใช้ชุดการโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งทำให้คู่ต่อสู้พ่ายแพ้ บางครั้งสามารถทำให้คู่ต่อสู้พ่ายแพ้ในทันที.

การเทรดก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราพบสัญญาณการเข้าตลาด เราควรทำการซื้อที่เด็ดขาด และโดยการเพิ่มตำแหน่งอย่างต่อเนื่องให้เกิด "ชุดการโจมตี" ของเราเอง เพื่อขยายผลกำไรของเรา. ควรยอมรับว่าการเพิ่มตำแหน่งเป็นเทคนิคการเทรดระดับสูง นักเทรดใหม่ไม่ควรรีบเร่งฝึกซ้อม ฉันแนะนำว่านักเทรดใหม่ควรฝึกทักษะทั้ง 4 ข้อแรกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะฝึกทักษะการเพิ่มตำแหน่ง.

มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการเพิ่มตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ฉันใช้คือ "การเพิ่มตำแหน่งอย่างอิสระ", ทุกครั้งที่เพิ่มตำแหน่ง ฉันมองว่ามันเป็นการสั่งซื้อใหม่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎการเข้าตลาด กลยุทธ์นี้สะดวกในการบริหารจัดการและช่วยให้การควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเป็นไปได้. เช่น ทุกครั้งที่เพิ่มตำแหน่ง ฉันจะเคลื่อนย้ายจุดหยุดขาดทุนรวมไปยังระดับหยุดขาดทุนของออเดอร์ใหม่.

อย่างไรก็ตาม "การเพิ่มตำแหน่งอย่างอิสระ" ยังมีข้อเสียที่ชัดเจน คือจำนวนครั้งในการเพิ่มตำแหน่งอาจค่อนข้างน้อย ทุกคนควรจัดทำกฎการเพิ่มตำแหน่งที่เหมาะสมกับความเป็นจริงของตน เพื่อสร้าง "ชุดการโจมตี" ที่ไม่ซ้ำใคร.

สำหรับทั้งห้าทักษะการเทรดที่กล่าวถึง ฉันขอแนะนำลำดับการฝึกฝนดังนี้: 3 -> 2 -> 1 -> 4 -> 5. เรียนรู้ 3, 2, 1 คุณก็แทบจะเข้าใจเบื้องต้นแล้ว; เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ 4 และ 5 คุณจะสามารถแข่งขันกับนักเทรดชั้นนำในระดับเดียวกันในตลาดของจีน!